一.市场情绪

市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现。影视股延续强势，北京文化2连板，华智数媒20cm涨停。医药股继续活跃，百花医药6连板，哈药股份等涨停。MCLL概念盘中拉升，双星新材、洁美科技等涨停。机器人概念午后走强，巨轮智能、北特科技、斯菱智驱涨停。

板块概念方面，影视、医药、MCLL、机器人等板块涨幅居前，贵金属、有色、军工、保险等板块跌幅居前。沪深两市成交额2.32万亿，较上一个交易日缩量2021亿。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比1560：3506，涨停跌停个股对比60：2。

盘面上，缩量震荡整理，三大指数涨跌不一，沪指受到年线的压制而回调收跌，不过依旧守稳在5日线之上，创业板指全天震荡小幅收红。

整体来看，本轮市场反弹的内部结构暂未被彻底破坏。不过市场成交持续萎缩，资金观望情绪持续升温，盘面增量资金参与意愿不足，后市即将迎来新一轮方向抉择。后续想要打开反弹上行空间，需要成交量有效放大配合上攻；倘若市场继续维持弱势调整态势，则行情大概率延续震荡筑底格局。

故在存量博弈环境短时间无法改善的背景下，把握各板块间轮动节奏或是关键。

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数据来源：财联社

板块上，MLCC概念股涨幅居前，双星新材、洁美科技、达利凯普涨停，昀冢科技、风华高科、国瓷材料等涨幅居前。

消息面上，为确保关键料源稳定供应，部分客户不惜以原价2至3倍的价格向国巨、村田制作所等MLCC大厂寻求货源，市场形成“价高者得”的抢料氛围，凸显当前MLCC供应紧张程度持续升高。

业内分析指出，AI浪潮正在推动MLCC需求快速增长，主要MLCC厂商目前订单充足，产能利用率接近满载，部分产品交期已拉长至12至16个月。

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数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

8月11日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是超纯应材、哈药股份、太极实业、立新能源、万邦医药，资金分别净买入10.80亿元、3.18亿元、2.84亿元、2.12亿元、1.87亿元，龙虎榜资金榜首半导体板块超纯应材。

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数据来源：同花顺

2.龙虎榜资金前三      

①超纯应材（301717），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：半导体，资金净额买入10.80亿元，机构买入明显。上榜原因：无价格涨跌幅限制的证券。股价异动：超纯应材昨日登陆创业板，收涨662.24%。

从资料看，个股异动主要与公司作为国内极少数具备5nm及以下制程刻蚀设备关键零部件供应能力的专精特新“小巨人”企业，且深度融入国内半导体设备龙头及晶圆厂供应链有关。

值得注意的是，虽然首日涨幅巨大，但龙虎榜中机构与散户活跃席位呈现截然不同的操作节奏，显示资金态度并非单边一致。

在昨日的龙虎榜资金中，机构净买入7.67亿元，东方证券深圳金田路买入1.75亿元。机构席位作为昨日最核心的买入力量，大额扫货行为一定程度上反映了对公司半导体设备特殊涂层零部件基本面及国产替代逻辑的认可。

东方证券深圳金田路等游资席位跟进，助力了首日的情绪推升。T王席位画像偏散户活跃资金，其买卖双向均超亿元规模，但整体仍呈小幅净买入，显示出典型的首日高换手博弈特征，短线兑现压力与承接力度并存。资金结构较复杂，不排除存在日内换手行为。

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数据来源：同花顺

②哈药股份（600664），资金净额买入3.18亿元，所属板块：化学制药。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

股价异动：1、据2026年8月4日公告，公司所属哈药总厂和哈药六厂参与第十二批全国药品集中采购，注射用头孢他啶阿维巴坦钠和富马酸伏诺拉生片拟中标，采购周期均至2029年12月31日。 

2、据2026年7月10日公告，公司预计2026年半年度实现归母净利润3.80亿元至4.37亿元，同比增长46.40%至68.36%，主要受医药工业板块业绩提升及全渠道营销发力影响。 

3、据2025年年报及2026年2月5日投资者关系活动记录表，公司拥有1791个药品批文，聚焦心脑血管、消化代谢等五大领域，正推进向“仿创结合、以创为主”的战略转型，已有创新药项目在研。

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数据来源：同花顺

③太极实业（600667），净额买入2.84亿元，所属板块：建筑装饰。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

股价异动：1、据2026年6月5日互动易，海太半导体与SK海力士签订《第四期后工序服务合同》，自2025年7月1日至2030年6月30日，以“全部成本+约定收益”模式为SK海力士提供半导体后工序服务。 

2、据2026年6月5日异常波动公告，公司半导体业务主要涉及IC芯片封装、封装测试、模组装配及测试等，2025年度完成营业收入46.50亿元，占公司年度营业收入的15.15%。 

3、据2025年年报及公司公告，公司半导体业务为DRAM和NAND Flash等产品提供后工序服务，并已开发出FBGA、倒装芯片FCBGA/FC等先进封装技术。 

4、据2025年年报及同花顺数据，公司控股股东为无锡产业发展集团有限公司，实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会，属于国有企业。

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 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

昨日机构资金参与度前五名中最高的股票超纯应材，公司所属于半导体板块。昨日获得机构大额净买入，核心逻辑在于它是半导体特殊涂层零部件的国产稀缺标的，是国内少数可实现 5nm 及以下制程刻蚀涂层零部件稳定量产的企业，打破海外厂商技术垄断，深度绑定国内头部设备厂与晶圆厂，赛道国产替代空间大；

同时公司过往营收、净利润连续高增，毛利率维持高位，产业资本早已提前布局，叠加新股上市无涨跌幅的交易环境，半导体零部件板块情绪加持，机构看好其后续产能释放与供应链导入的成长空间，因此上市首日大举进场布局。

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4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中四只涨停。

超纯应材（半导体）得到T王游资的关注；

哈药股份（化学制药）得到量化打板和深南东路游资的关注；

太极实业（建筑装饰）得到量化打板和量化基金游资的关注；

万邦医药（医疗服务）得到量化打板、低位挖掘和T王游资的关注；

华东数控（通用设备）得到量化打板和玉兰路游资的关注。

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三.个股高度

连板个股：昨日连板股总数有16个，相比上一个交易日增加3个，两市最高连板六连板百花医药（医疗服务），板股晋级33.33%（不含ST股、退市股）。

个股方面，受爱丽家居再度停牌核查带来的情绪扰动，高位人气标的内部分歧有所加大。医药板块依旧保持强势格局，百花医药顺利晋级6连板，哈药股份拿下3连板；大消费短线龙头一鸣食品延续强势录得11天7板、液冷概念股豪尔赛再度涨停8天6板。

与此同时部分高位标的承压走弱，传智教育、高争民爆小幅收跌，资金高低切换特征显现。

此外，甘咨询盘中大幅震荡，于午后成功上演地天板，可见目前的短线炒作情绪尚未完全退潮，但是单一热点很难撬动全市场情绪，更多是热点题材间轮动上行，如何把握节奏仍是当前市场的应对重点。

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参考资料：同花顺、财联社